Voulez-vous chercher dans toutes les catégories ou cette catégorie ?
La répartition est faite sur tous les dossiers en cours de la période à l'exception des dossiers dont la case à cocher « Blocage des intérêts » a été cochée
Les écritures générées sont validées et pointées. Les dossiers qui auront un montant d'intérêt à 0 n'auront évidement pas d'écriture.
Penser à bloquer les intérêts pour le dossier « compte de liaison » !
Ouvrir le menu Action de la comptabilité et sélectionner le menu "Répartition des intérêts".
Inscrire le montant des intérêts produits constatés sur le relevé CDC. Pour valider, vous devez cocher générer les écritures. Nous vous recommandons avant de faire une simulation en laissant la case décochée pour vérifier si la liste des dossiers impactés par la répartition d'intérêts est exacte.
Eventuellement, pour bloquer la répartition d'intérêts dans un dossier.
L'action peut durer quelques minutes, une fenêtre de suivi de la progression de l'action s'affiche
Pour chaque dossier, le logiciel calcule le solde moyen du compte (pour chacun des jours de la période, calcul du solde, réalisation de la moyenne). Ensuite la répartition des intérêts est répartie au marc le franc.
Exemple de calcul du solde moyen pour la période du 01/01/2010 au 31/03/2010 pour un dossier en cours :
le solde au 01/01/2010 est de 0 €
une recette de 100 € est enregistrée le 01/02/2010
une dépense de 100 € est enregistrée le 28/02/2010
le solde au 31/03/2010 sera de 0 €
Donc pendant un mois le compte a eu 100 € de moyenne. Le calcul du solde moyen sera : (31 0 + 28 100 + 31 * 0 ) / (31+28+31) soit 2800 / 90 égal 31,11 €.
